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2020年10月28日(水)
基準価格(10/27):
6,618
前日比:
+4(+0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年9月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.463 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM世界投資適格債券ファンドF」及び「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF」(共に適格機関投資家専用)への投資を通じて、先進国(日本除く)のソブリン債に加え、先進国の投資適格債および現地通貨建て新興国ソブリン債へ分散投資するファンド・オブ・ファンズ。前者投資比率70%、後者投資比率30%を基本配分比率とする。原則として対円での為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.43% -2.30% -0.29% +39.36% +25.33%
リターン(年率) (解説) +0.43% -0.77% -0.06% +3.37% +1.63%
リスク(年率) (解説) 9.27% 6.16% 6.71% 8.34% 9.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 -0.10 0.02 0.43 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 62.22%
  • 新興国債券 31.87%
  • 短期金融資産 5.91%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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