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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
6,428
前日比:
+16(+0.25%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 家主生活
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているREITに投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。ポートフォリオ全構成銘柄の同比率の目標は75%以上とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.22% +4.93% +18.18% +149.73% +17.42%
リターン(年率) (解説) +3.22% +1.62% +3.40% +9.58% +1.24%
リスク(年率) (解説) 12.51% 11.06% 12.37% 15.29% 21.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.20 0.33 0.67 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国REIT 77.4%
  • 国内REIT 17.3%
  • 短期金融資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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