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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
5,559
前日比:
-1(-0.02%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 家主生活
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.749 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているREITに投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -32.01% -22.26% -23.86% +46.89% -13.61%
リターン(年率) (解説) -32.01% -8.05% -5.31% +3.92% -1.02%
リスク(年率) (解説) 47.06% 21.35% 17.86% 16.83% 21.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.56 -0.27 -0.21 0.31 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 外国REIT 77.1%
  • 国内REIT 20.3%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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