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2022年5月19日(木)
基準価格(5/18):
7,455
前日比:
+75(+1.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 家主生活
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.749 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているREITに投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.53% +25.19% +34.07% +128.70% +47.36%
リターン(年率) (解説) +20.53% +7.78% +6.04% +8.62% +2.49%
リスク(年率) (解説) 13.21% 24.18% 19.90% 17.30% 21.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.48 0.44 0.40 0.57 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年1月31日現在)

  • 外国REIT 74.4%
  • 国内REIT 19.4%
  • 短期金融資産 6.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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