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2020年10月24日(土)
基準価格(10/23):
6,620
前日比:
-3(-0.05%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 債券万博
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.5378 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「高利回り先進国債券マザーファンド」および「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的に、世界の先進国、新興国の債券に分散投資する。前者のマザーファンドと後者のファンドの投資割合は概ね7:3を基本とする。実質的な外貨建資産への投資については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.66% -5.20% -0.42% +39.87% +42.63%
リターン(年率) (解説) +1.66% -1.76% -0.08% +3.41% +2.52%
リスク(年率) (解説) 13.39% 7.98% 7.61% 8.76% 10.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 -0.18 0.03 0.42 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 68.15%
  • 新興国債券 27.56%
  • 短期金融資産 4.29%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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