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2019年8月20日(火)
7931105A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/19):
8,572
前日比:
+71(+0.84%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フォカス
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年10月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所上場株式に投資。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目して銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とし、業種・銘柄の分散に配慮してポートフォリオを構築。年4回の決算時に配当等収益を中心に分配を予定。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.68% +38.13% +71.22% +155.55% +74.75%
リターン(年率) (解説) -9.68% +11.37% +11.36% +9.84% +4.14%
リスク(年率) (解説) 15.48% 11.21% 13.01% 15.16% 16.44%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 1.02 0.89 0.69 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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