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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
6,386
前日比:
-26(-0.41%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: ワンプレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。各資産は、好利回りに着目して運用する。債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.85% +9.60% +4.49% +80.03% +46.41%
リターン(年率) (解説) -0.85% +3.10% +0.88% +6.06% +2.78%
リスク(年率) (解説) 10.04% 7.89% 9.61% 12.14% 14.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.43 0.13 0.54 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国REIT 24.08%
  • 先進国株式 22.76%
  • 先進国債券(除く日本) 12.94%
  • 新興国株式 11.01%
  • 外国債券 8.28%
  • 短期金融資産 6.23%
  • 国内REIT 6.04%
  • 新興国債券 5.42%
  • 国内債券 3.24%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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