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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
6,371
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワンプレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。各資産は、好利回りに着目して運用する。債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.74% +5.94% +16.67% +126.17% +44.81%
リターン(年率) (解説) -4.74% +1.94% +3.13% +8.50% +2.82%
リスク(年率) (解説) 10.96% 8.99% 9.48% 12.52% 14.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.65 0.26 0.36 0.70 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 外国REIT 25.52%
  • 先進国株式(除く日本) 21.3%
  • 先進国債券(除く日本) 12.09%
  • 新興国株式 10.66%
  • 外国債券 9.28%
  • 新興国債券 6.09%
  • 国内REIT 5.42%
  • 短期金融資産 4.82%
  • 国内債券 3.51%
  • その他 1.31%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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