メニューを閉じる
2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
7,074
前日比:
-41(-0.58%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワンプレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。各資産は、好利回りに着目して運用する。債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +25.39% +16.14% +32.23% +118.70% +73.19%
リターン(年率) (解説) +25.39% +5.11% +5.75% +8.14% +3.49%
リスク(年率) (解説) 9.24% 14.25% 11.64% 12.19% 14.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.75 0.42 0.54 0.70 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
4
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 外国REIT 23.81%
  • 先進国株式(除く日本) 20.26%
  • 先進国債券(除く日本) 12.81%
  • 外国債券 11.18%
  • 新興国株式 8.94%
  • 国内REIT 8.48%
  • 新興国債券 5.7%
  • 短期金融資産 3.96%
  • 国内債券 2.79%
  • その他 2.07%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World