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2018年11月19日(月)
基準価格(11/16):
6,364
前日比:
-5(-0.08%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワンプレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。各資産は、好利回りに着目して運用する。債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.62% -0.87% +16.24% +89.54% +43.65%
リターン(年率) (解説) -3.62% -0.29% +3.06% +6.60% +2.81%
リスク(年率) (解説) 8.81% 8.22% 9.09% 12.84% 14.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.50 0.00 0.37 0.55 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 外国REIT 25.06%
  • 先進国株式(除く日本) 21.78%
  • 先進国債券(除く日本) 11.16%
  • 新興国株式 10.45%
  • 外国債券 9.93%
  • 新興国債券 6.23%
  • 国内REIT 5.44%
  • 短期金融資産 5.33%
  • 国内債券 3.33%
  • その他 1.29%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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