メニューを閉じる
2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
4,772
前日比:
+37(+0.78%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 椰子の実
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年7月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.738 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」および日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資する。マザーファンドはオーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等の株式に投資し、銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れる。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +26.46% +12.71% +43.26% +163.23% +172.89%
リターン(年率) (解説) +26.46% +4.07% +7.46% +10.16% +6.41%
リスク(年率) (解説) 11.95% 20.33% 16.27% 16.44% 19.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.21 0.30 0.53 0.67 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 新興国株式 49.65%
  • 先進国株式(除く日本) 38.24%
  • 外国REIT 6.81%
  • 短期金融資産 4.8%
  • 外国株式 0.5%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World