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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
4,373
前日比:
+27(+0.62%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 椰子の実
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年7月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」および日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資する。マザーファンドはオーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等の株式に投資し、銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れる。原則、為替ヘッジは行なわない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.26% +14.33% +5.92% +118.87% +119.77%
リターン(年率) (解説) -7.26% +4.57% +1.16% +8.15% +5.75%
リスク(年率) (解説) 15.63% 12.05% 13.93% 15.98% 19.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 0.43 0.15 0.56 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 53.1%
  • 先進国株式(除く日本) 33.5%
  • 外国REIT 7.1%
  • 短期金融資産 4.6%
  • 外国株式 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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