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2018年11月19日(月)
基準価格(11/16):
7,110
前日比:
+23(+0.32%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界豆木
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の主要国(除く日本)の好配当銘柄(配当利回りが相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄)に分散投資を行う。投資対象国および地域は、原則としてMSCIコクサイインデックスの構成国および地域とし、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.18% +11.19% +34.11% +122.40% +101.81%
リターン(年率) (解説) -3.18% +3.60% +6.04% +8.32% +5.37%
リスク(年率) (解説) 14.46% 12.60% 14.06% 16.09% 17.55%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 0.34 0.48 0.57 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 99.2%
  • 短期金融資産 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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