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2023年2月8日(水)
7931104B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(2/7):
10,322
前日比:
+57(+0.56%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: あゆみ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の取引所に上場している株式(準ずるもの含む)の中から、割安と考える銘柄に投資する。個別銘柄の選定においては、PBRを基本指標とし、企業の財務指標(財務健全性、収益性、成長性等)、マクロ経済指標、企業リサーチ情報等を活用し、組入候補銘柄を決定する。組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整は弾力的に行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.06% +44.88% +35.90% +218.11% +135.25%
リターン(年率) (解説) +16.06% +13.15% +6.33% +12.27% +4.82%
リスク(年率) (解説) 14.16% 14.83% 15.19% 15.57% 18.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.19 0.91 0.48 0.82 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国内株バリュー型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年12月30日現在)

  • 国内株式 95.5%
  • 短期金融資産 4.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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