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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
3,968
前日比:
+14(+0.35%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界紀行
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2004年6月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.17% +4.68% +18.05% +148.68% +91.87%
リターン(年率) (解説) +3.17% +1.54% +3.37% +9.54% +4.41%
リスク(年率) (解説) 12.46% 11.05% 12.36% 15.21% 19.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.20 0.19 0.32 0.67 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国REIT 77.6%
  • 国内REIT 17.3%
  • 短期金融資産 5.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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