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2018年9月19日(水)
79311046 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/18):
4,238
前日比:
-104(-2.40%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界紀行
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2004年6月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.11% +7.35% +42.46% +31.68% +88.19%
リターン(年率) (解説) +4.11% +2.39% +7.33% +2.79% +4.56%
リスク(年率) (解説) 10.43% 11.66% 11.70% 21.43% 20.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 0.26 0.66 0.24 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 外国REIT 81.32%
  • 国内REIT 15.58%
  • 短期金融資産 3.1%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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