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2019年1月18日(金)
79311046 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(1/17):
3,911
前日比:
+40(+1.03%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界紀行
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2004年6月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.27% -5.67% +19.89% +147.49% +71.83%
リターン(年率) (解説) -10.27% -1.93% +3.69% +9.49% +3.80%
リスク(年率) (解説) 12.28% 11.60% 12.00% 17.31% 20.07%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.82 -0.11 0.36 0.60 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国REIT 78.0%
  • 国内REIT 17.2%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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