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2018年11月18日(日)
79311041 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
4,058
前日比:
-34(-0.83%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界大家
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年1月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託(REIT)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.51% -1.57% +26.79% +127.13% +86.82%
リターン(年率) (解説) +0.51% -0.53% +4.86% +8.55% +4.33%
リスク(年率) (解説) 11.04% 10.76% 11.48% 17.80% 20.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.00 0.46 0.54 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国REIT 78.4%
  • 国内REIT 17.3%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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