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2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
3,396
前日比:
-52(-1.51%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界大家
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年1月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.749 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・リート・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託(REIT)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.79% +5.14% +20.12% +96.21% +123.28%
リターン(年率) (解説) -1.79% +1.68% +3.74% +6.97% +4.38%
リスク(年率) (解説) 17.97% 24.91% 20.60% 17.39% 20.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 0.20 0.29 0.48 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 外国REIT 72.8%
  • 国内REIT 22.7%
  • 短期金融資産 4.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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