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2018年9月25日(火)
79311039 : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
38,324
前日比:
+400(+1.05%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち中小型株を主要投資対象とする。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価から「企業価値」をもとめ、この「企業価値」をもとに「目標株価水準」を算出し、組入銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.77% +72.77% +219.02% +448.16% +510.11%
リターン(年率) (解説) +23.77% +19.99% +26.11% +18.55% +12.89%
リスク(年率) (解説) 17.53% 13.79% 12.76% 16.35% 17.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.29 1.40 1.89 1.12 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内株式 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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