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2019年2月24日(日)
基準価格(2/22):
4,315
前日比:
-41(-0.94%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.3284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.64% +1.12% +3.58% +107.28% +99.82%
リターン(年率) (解説) -6.64% +0.37% +0.71% +7.56% +4.54%
リスク(年率) (解説) 9.13% 8.71% 8.77% 11.53% 12.90%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 0.08 0.12 0.68 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 81.08%
  • 短期金融資産 18.84%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 0.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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