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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
4,465
前日比:
-1(-0.02%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.3284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じてオーストラリアドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産の対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.61% +0.01% +8.81% +40.60% +101.83%
リターン(年率) (解説) -4.61% 0.00% +1.70% +3.47% +4.74%
リスク(年率) (解説) 7.47% 8.52% 8.62% 13.93% 12.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.60 0.04 0.23 0.30 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 81.08%
  • 短期金融資産 18.84%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 0.08%

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