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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
4,100
前日比:
-15(-0.36%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.3284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.18% +2.73% -9.25% +52.56% +95.41%
リターン(年率) (解説) -3.18% +0.90% -1.92% +4.31% +4.23%
リスク(年率) (解説) 8.35% 7.25% 8.67% 10.99% 12.71%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.16 -0.19 0.43 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 74.87%
  • 短期金融資産 25.06%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 0.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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