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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
4,419
前日比:
-16(-0.36%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.353 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.23% +8.12% +14.99% +53.45% +119.32%
リターン(年率) (解説) +5.23% +2.64% +2.83% +4.37% +4.40%
リスク(年率) (解説) 9.03% 9.92% 8.79% 10.11% 12.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.91 0.31 0.36 0.47 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.45%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 22.25%
  • 短期金融資産 16.22%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 0.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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