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2019年6月19日(水)
基準価格(6/18):
4,160
前日比:
-11(-0.26%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.3284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.26% +5.04% -2.87% +65.22% +100.23%
リターン(年率) (解説) -1.26% +1.65% -0.58% +5.15% +4.46%
リスク(年率) (解説) 8.72% 7.60% 8.66% 10.98% 12.79%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.25 -0.03 0.50 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 74.87%
  • 短期金融資産 25.06%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 0.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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