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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
13,943
前日比:
+60(+0.43%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wパケジ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年6月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.0665 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」の4つの資産に投資するファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象となるファンドは「SMAM・国内株式ファンド(ハープ)」「SMAM・国内債券ファンド(フルート)」「ドイチェ外国株式ファンド(チェロ)」「ベアリング外国債券ファンド(ヴィオラ)」(配分比率は各約25%ずつ)。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.68% +11.47% +35.84% +46.51% +67.53%
リターン(年率) (解説) +4.68% +3.69% +6.32% +3.89% +3.05%
リスク(年率) (解説) 5.64% 6.92% 6.69% 9.65% 8.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 0.56 0.94 0.43 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内債券 24.63%
  • 国内株式 24.13%
  • 先進国株式(除く日本) 23.18%
  • 先進国債券(除く日本) 21.85%
  • 短期金融資産 4.12%
  • 新興国債券 2.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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