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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
13,424
前日比:
-32(-0.24%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wパケジ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年6月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.0665 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」の4つの資産に投資するファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象となるファンドは「SMAM・国内株式ファンド(ハープ)」「SMAM・国内債券ファンド(フルート)」「ドイチェ外国株式ファンド(チェロ)」「ベアリング外国債券ファンド(ヴィオラ)」(配分比率は各約25%ずつ)。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.90% +6.41% +24.19% +76.29% +61.45%
リターン(年率) (解説) -2.90% +2.09% +4.43% +5.83% +2.80%
リスク(年率) (解説) 6.84% 6.42% 6.95% 8.36% 8.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.35 0.65 0.70 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 24.68%
  • 国内株式 24.13%
  • 先進国株式(除く日本) 23.59%
  • 先進国債券(除く日本) 23.39%
  • 短期金融資産 2.93%
  • 新興国債券 1.28%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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