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2019年4月20日(土)
79311011 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(4/19):
15,695
前日比:
+90(+0.58%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LV日株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内株式マザーファンド(D号)」を主要投資対象とする。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮。日本の株式に直接投資することもできる。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.68% +26.09% +66.42% +220.62% +53.77%
リターン(年率) (解説) -12.68% +8.03% +10.72% +12.36% +2.40%
リスク(年率) (解説) 18.25% 14.21% 14.33% 16.00% 17.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.65 0.62 0.78 0.80 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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