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2018年9月20日(木)
79311005 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/19):
9,945
前日比:
+93(+0.94%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: シニア
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年5月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内の取引所上場株式に投資する。高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資する。国内の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.71% +49.27% +191.34% +212.70% +107.69%
リターン(年率) (解説) +13.71% +14.29% +23.85% +12.08% +4.09%
リスク(年率) (解説) 15.09% 12.41% 12.53% 16.05% 14.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.89 1.14 1.78 0.78 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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