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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
19,817
前日比:
-90(-0.45%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年12月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日立外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、外国債券に投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これに連動する投資成果を目指す。外貨建資産は原則為替ヘッジを行わない。MU投資顧問にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託。期中無分配。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.48% -4.90% +18.63% +23.49% +97.20%
リターン(年率) (解説) -1.48% -1.66% +3.48% +2.13% +4.16%
リスク(年率) (解説) 5.96% 7.16% 7.50% 10.25% 9.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 -0.20 0.48 0.24 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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