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2021年12月4日(土)
基準価格(12/3):
19,258
前日比:
+91(+0.47%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年12月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日立国内株式TOPIXインデックスMF(20%)、日立国内債券インデックスMF(60%)、日立外国株式インデックスMF(10%)、日立外国債券インデックスMF(10%)の各受益証券を通じて、内外株式及び内外債券に投資する。各マザーファンドの資産配分はマザーファンド毎の基本資産配分に±5%の範囲内で調整する。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。期中無分配。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.07% +13.38% +20.38% +75.65% +92.39%
リターン(年率) (解説) +6.07% +4.28% +3.78% +5.79% +3.34%
リスク(年率) (解説) 3.92% 4.66% 4.14% 4.85% 5.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.63 0.92 0.92 1.18 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月14日現在)

  • 国内債券 60.0%
  • 国内株式 20.0%
  • 先進国株式(除く日本) 10.0%
  • 先進国債券(除く日本) 10.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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