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2020年3月30日(月)
76311189 : バランスアロケーション可変 運用会社 : MFS
基準価格(3/30):
10,279
前日比:
-61(-0.59%)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プルーデント
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.913 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「MFSメリディアン・ファンズープルーデント・キャピタル・ファンド(ZH1円シェア・クラス)」を通じて、日本を含む世界の株式および債券ならびに現金(同等物を含む)等に実質的な投資を行う。各アセットクラスへの配分比率は、目安として、株式50%-90%程度、社債等を10%-30%程度とする。原則として、純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額の米ドル売り円買いの為替取引を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.37% --% --% --% +2.75%
リターン(年率) (解説) +2.37% --% --% --% +1.93%
リスク(年率) (解説) 4.97% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.54 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 世界株式 44.08%
  • 短期金融資産 27.06%
  • 先進国債券(除く日本) 18.94%
  • 世界債券 9.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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