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2018年11月18日(日)
基準価格(11/16):
11,059
前日比:
-112(-1.00%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフなし資
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月16日
  • 償還日: 2026年8月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6476 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円建て)」を通じ、世界の金融商品取引所に上場する生活必需品関連企業の株式(食品、飲料、たばこの製造、販売、家庭用品、パーソナル用品の製造、食品、医薬品の販売を行う企業等)に投資する。組入資産について対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.50% --% --% --% +10.67%
リターン(年率) (解説) -0.50% --% --% --% +4.99%
リスク(年率) (解説) 11.57% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 90.01%
  • 国内株式 8.99%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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