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2019年6月26日(水)
7231109B : 新興国株式アジア 運用会社 : NNインベストメント
基準価格(6/25):
11,413
前日比:
-58(-0.51%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドネシア
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「NNインドネシア株式マザーファンド」への投資を通じて、インドネシア企業の株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。成長性、収益性、安定性、流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選択し、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。ジャカルタ総合指数を参考指数とする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.07% +13.93% +9.70% --% +104.85%
リターン(年率) (解説) +1.07% +4.44% +1.87% --% +7.84%
リスク(年率) (解説) 23.35% 15.30% 18.94% --% 21.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.19 0.36 0.19 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国株式 95.5%
  • 短期金融資産 4.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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