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2019年8月24日(土)
71311998 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : さわかみ
基準価格(8/23):
22,555
前日比:
+61(+0.27%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 8月23日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: さわかみ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年8月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内外の株式及び債券を主要投資対象とする。市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。目標とするベンチマークは設定しない。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.99% +24.53% +28.86% +91.35% +137.91%
リターン(年率) (解説) -8.99% +7.59% +5.20% +6.70% +4.45%
リスク(年率) (解説) 17.56% 13.55% 15.58% 17.34% 17.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 0.61 0.40 0.45 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内株式 89.23%
  • 短期金融資産 10.68%
  • 先進国株式(除く日本) 0.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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