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2019年1月21日(月)
71311998 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : さわかみ
基準価格(1/18):
23,382
前日比:
+177(+0.76%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: さわかみ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年8月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内外の株式及び債券を主要投資対象とする。市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。目標とするベンチマークは設定しない。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -17.23% +4.89% +25.72% +129.74% +127.17%
リターン(年率) (解説) -17.23% +1.61% +4.68% +8.67% +4.34%
リスク(年率) (解説) 17.89% 15.47% 15.11% 17.67% 17.24%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.96 0.18 0.37 0.55 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 88.63%
  • 短期金融資産 11.3%
  • 先進国株式(除く日本) 0.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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