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2018年9月24日(月)
6831199B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 朝日ライフ
基準価格(9/21):
10,925
前日比:
+66(+0.61%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オールE
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 5.4 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」への投資を通じて、TOPIXをベンチマークとし、業種構成などにこだわらず銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」という投資哲学のもと、価格と質のミスマッチに着目し、本来の質に比較して割安に放置されている銘柄を発掘する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.81% +30.69% +78.52% +96.33% +50.87%
リターン(年率) (解説) +10.81% +9.33% +12.29% +6.98% +2.22%
リスク(年率) (解説) 14.94% 13.49% 12.89% 16.57% 15.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.73 0.96 0.48 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内株式 96.0%
  • 分類不可 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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