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2021年12月2日(木)
6831199B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 朝日ライフ
基準価格(12/1):
10,036
前日比:
+41(+0.41%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オールE
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 5.5 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」への投資を通じて、TOPIXをベンチマークとし、業種構成などにこだわらず銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」という投資哲学のもと、価格と質のミスマッチに着目し、本来の質に比較して割安に放置されている銘柄を発掘する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +25.79% +22.80% +53.53% +194.77% +71.84%
リターン(年率) (解説) +25.79% +7.09% +8.95% +11.42% +2.50%
リスク(年率) (解説) 16.29% 17.39% 15.23% 16.11% 16.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.49 0.48 0.64 0.75 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国内株バリュー型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 国内株式 95.4%
  • 分類不可 4.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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