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2019年5月26日(日)
基準価格(5/24):
10,716
前日比:
-215(-1.97%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハリス世界株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年4月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.998 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.30% +30.06% +29.14% --% +122.32%
リターン(年率) (解説) -4.30% +9.16% +5.25% --% +9.28%
リスク(年率) (解説) 20.74% 19.38% 20.51% --% 21.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 0.55 0.35 -- 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.43%
  • 新興国株式 4.87%
  • 分類不可 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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