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2019年4月22日(月)
6831100B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 朝日ライフ
基準価格(4/22):
10,278
前日比:
+8(+0.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経平均
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」を主要投資対象とする。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.41% +31.68% +51.63% +194.80% +73.82%
リターン(年率) (解説) +0.41% +9.61% +8.68% +11.42% +3.06%
リスク(年率) (解説) 16.90% 14.51% 15.63% 17.83% 18.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.71 0.61 0.69 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 99.3%
  • 分類不可 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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