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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
11,946
前日比:
+32(+0.27%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エーベストE
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年3月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.944 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.73% +38.50% +23.50% +162.96% +435.73%
リターン(年率) (解説) -7.73% +11.47% +4.31% +10.15% +9.07%
リスク(年率) (解説) 20.55% 18.17% 20.76% 21.17% 21.64%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.24 0.69 0.30 0.56 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.39%
  • 新興国株式 3.91%
  • 分類不可 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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