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2020年10月21日(水)
基準価格(10/20):
8,836
前日比:
+49(+0.56%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国増配B
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2012年9月28日
  • 償還日: 2022年6月3日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」を通じて、主に今後さらなる経済成長が期待される新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資。原則、5年以上増配を継続している企業の中から配当成長性の高い企業を厳選。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.44% -9.14% +9.51% --% +45.95%
リターン(年率) (解説) -9.44% -3.15% +1.83% --% +4.84%
リスク(年率) (解説) 28.98% 21.18% 18.91% --% 17.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.22 -0.04 0.19 -- 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年12月31日現在)

  • 新興国株式 93.0%
  • 短期金融資産 7.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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