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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
15,773
前日比:
+89(+0.57%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ安定成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2312 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分割合:30%)、外国株式(同:20%)、日本債券(同:5%)、外国債券(為替ヘッジあり)(同:45%)を主要投資対象とする。マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階の分散を実践し、中長期的により安定した運用成果を目指す。ベンチマークは設定しない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.70% +13.95% +41.93% +73.94% +55.57%
リターン(年率) (解説) +4.70% +4.45% +7.25% +5.69% +3.65%
リスク(年率) (解説) 6.51% 7.23% 7.06% 9.40% 9.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.64 1.02 0.62 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 45.29%
  • 国内株式 25.0%
  • 先進国株式(除く日本) 24.72%
  • 国内債券 4.61%
  • 新興国株式 0.38%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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