メニューを閉じる
2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
12,451
前日比:
+89(+0.72%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ切
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.00946 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するために、オルタナティブ運用(REIT、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等への投資)を行う。短期的な市場環境等の変化に対応し、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で投資割合を機動的に調整。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.70% +11.74% +20.49% --% +23.09%
リターン(年率) (解説) +12.70% +3.77% +3.80% --% +2.66%
リスク(年率) (解説) 5.71% 7.80% 6.50% --% 6.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.40 0.51 0.61 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • その他資産 19.87%
  • 国内株式 18.53%
  • 先進国株式(除く日本) 13.26%
  • 先進国債券(除く日本) 9.79%
  • 国内債券 9.26%
  • 商品 8.42%
  • 国内REIT 6.05%
  • 外国REIT 5.87%
  • 先進国債券 3.03%
  • その他 5.92%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World