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2019年11月15日(金)
基準価格(11/14):
9,359
前日比:
+28(+0.30%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通米ハト年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月25日
  • 償還日: 2023年10月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、バミューダ籍「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ-クラスY(TRY)」を通じ、格付が投資適格未満の米ドル建社債に投資する。投資適格の米ドル建社債、格付けが付与されていない米ドル建社債、米ドル建社債以外の有価証券等にも投資することがある。米ドル建資産に対し、原則として、米ドル売り トルコ・リラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.59% -2.26% -13.31% --% -6.16%
リターン(年率) (解説) +23.59% -0.76% -2.82% --% -1.08%
リスク(年率) (解説) 17.20% 23.18% 19.97% --% 18.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.35 0.09 -0.04 -- 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 84.83%
  • 先進国債券(除く日本) 10.81%
  • 短期金融資産 3.05%
  • その他資産 1.31%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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