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2021年4月18日(日)
6431706B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(4/16):
11,209
前日比:
+6(+0.05%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: SRI計画
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SRIマザーファンド(M)」への投資を通じて、国内の株式に投資する。投資にあたっては、CSR(企業の社会的責任)を積極的に意識した活動を行っている企業群から、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を厳選する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。株式の実質組入比率は、原則、信託財産総額の90%以上とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +43.29% +12.67% +52.45% +150.70% +33.12%
リターン(年率) (解説) +43.29% +4.06% +8.80% +9.63% +2.02%
リスク(年率) (解説) 19.35% 18.34% 16.22% 17.17% 18.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.86 0.31 0.60 0.62 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年3月末時点)

R&I分類:国内株ESG型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 国内株式 98.92%
  • 短期金融資産 1.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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