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2018年9月22日(土)
基準価格(9/21):
10,460
前日比:
+64(+0.62%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日米豪年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年11月27日
  • 償還日: 2027年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.59138 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、主として日本、米国、オーストラリアの金融商品取引所等に上場している株式(含む米国MLP)及びREITに投資する。基本組入比率は、各国のGDPの総額や成長率を参考に決定し、原則として年2回見直す。資産配分比率は、株式50%、REIT50%を基本とする。実質組入外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +3.47%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +4.65%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 外国REIT 43.11%
  • 先進国株式(除く日本) 38.33%
  • 国内REIT 5.32%
  • 国内株式 5.12%
  • 外国MLP 4.97%
  • 短期金融資産 1.66%
  • その他資産 1.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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