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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
19,352
前日比:
+38(+0.20%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: IC50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式・公社債に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とする。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.08% +7.92% +22.67% --% +92.13%
リターン(年率) (解説) +4.08% +2.57% +4.17% --% +6.81%
リスク(年率) (解説) 15.21% 8.06% 7.97% --% 8.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.36 0.55 -- 0.83

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月24日現在)

  • 国内債券 40.0%
  • 国内株式 30.0%
  • 先進国株式(除く日本) 20.0%
  • 先進国債券(除く日本) 10.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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