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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
12,510
前日比:
+44(+0.35%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: デ・グロ債イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年1月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.55 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「外国債券インデックス マザーファンド」を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.58% +11.08% +3.21% +40.43% +25.11%
リターン(年率) (解説) +1.58% +3.57% +0.63% +3.45% +1.94%
リスク(年率) (解説) 4.65% 5.12% 7.22% 8.45% 9.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.37 0.71 0.12 0.43 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.16%
  • 新興国債券 2.41%
  • 短期金融資産 0.43%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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