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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
12,273
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: デ・グロ債イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年1月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「外国債券インデックス マザーファンド」を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.78% -5.79% +16.66% +19.75% +21.17%
リターン(年率) (解説) -1.78% -1.97% +3.13% +1.82% +1.83%
リスク(年率) (解説) 5.96% 7.17% 7.55% 10.29% 10.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 -0.24 0.44 0.21 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.1%
  • 新興国債券 2.49%
  • 短期金融資産 0.41%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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