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2020年11月28日(土)
基準価格(11/27):
11,618
前日比:
-1(-0.01%)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通米ハ円年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月25日
  • 償還日: 2023年10月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、バミューダ籍「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジー・ファンド-クラスY(JPY,Hedged)」を通じ、格付が投資適格未満の米ドル建社債に投資する。投資適格の米ドル建社債、格付けが付与されていない米ドル建社債、米ドル建社債以外の有価証券等にも投資することがある。米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.02% +1.70% +11.29% --% +12.97%
リターン(年率) (解説) +0.02% +0.56% +2.16% --% +1.80%
リスク(年率) (解説) 12.92% 8.22% 6.96% --% 6.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.11 0.34 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 86.69%
  • 先進国債券(除く日本) 10.98%
  • その他資産 1.6%
  • 短期金融資産 0.73%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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