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2022年11月30日(水)
64315094 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(11/29):
72,658
前日比:
-1,168(-1.58%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国株式)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NYダウ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年4月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.759 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド」への投資を通じて、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定銘柄を含む)に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.24% +70.51% +96.41% +440.55% +653.68%
リターン(年率) (解説) +21.24% +19.47% +14.45% +18.38% +16.14%
リスク(年率) (解説) 20.81% 19.68% 18.20% 17.45% 17.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.86 1.01 0.84 1.06 0.95

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:先進国株インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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