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2019年8月23日(金)
基準価格(8/23):
21,923
前日比:
-55(-0.25%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界経済
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年1月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.29% +22.94% +18.97% +81.40% +127.75%
リターン(年率) (解説) +1.29% +7.13% +3.53% +6.14% +8.15%
リスク(年率) (解説) 10.74% 8.35% 10.42% 12.19% 12.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.87 0.38 0.54 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
5
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 30.79%
  • 先進国債券(除く日本) 28.82%
  • 新興国債券 15.49%
  • 新興国株式 12.11%
  • 国内株式 4.86%
  • 国内債券 4.31%
  • 外国株式 2.29%
  • その他資産 0.69%
  • 短期金融資産 0.64%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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