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2018年9月20日(木)
64315081 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(9/19):
11,783
前日比:
-5(-0.04%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ン・国内債イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年1月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.3996 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券インデックス マザーファンド」への投資を通じて国内の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.57% +3.10% +7.17% +16.96% +17.90%
リターン(年率) (解説) -0.57% +1.02% +1.39% +1.58% +1.57%
リスク(年率) (解説) 1.09% 2.01% 1.76% 1.74% 1.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.51 0.51 0.75 0.81 0.74

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 99.49%
  • 先進国債券(除く日本) 0.51%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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