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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
12,670
前日比:
+133(+1.06%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロコア
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年11月30日
  • 償還日: 2027年8月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及びREIT(新興国を含まず)、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券に実質的に分散投資する。基本資産配分比率は株式37.5%、債券37.5%、REIT10.0%、金15.0%とする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、為替ヘッジは、原則、行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.82% +23.80% --% --% +23.22%
リターン(年率) (解説) +14.82% +7.38% --% --% +5.60%
リスク(年率) (解説) 7.62% 10.03% --% --% 9.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.12 0.76 -- -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 24.22%
  • 先進国債券(除く日本) 20.98%
  • 商品 14.34%
  • 新興国債券 10.48%
  • 新興国株式 9.32%
  • 外国REIT 5.16%
  • 国内REIT 5.15%
  • 国内株式 3.97%
  • 外国株式 2.74%
  • その他 3.64%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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