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2018年11月16日(金)
基準価格(11/15):
11,116
前日比:
-33(-0.30%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通インフラ米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年6月30日
  • 償還日: 2021年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.78 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド-USDクラス」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資する。同投資先ファンドは、米ドル建資産(対米ドルでの為替取引を行った米ドル建以外の資産を含む)に対する為替取引は行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.81% +6.84% +50.00% --% +127.46%
リターン(年率) (解説) -1.81% +2.23% +8.45% --% +11.86%
リスク(年率) (解説) 10.12% 11.63% 11.93% --% 13.33%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.12 0.25 0.73 -- 0.90

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 90.33%
  • 新興国株式 4.41%
  • 世界株式 2.29%
  • 短期金融資産 1.98%
  • その他資産 0.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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