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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
15,871
前日比:
+32(+0.20%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dバラ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とする。実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.05% +7.84% +22.65% +90.71% +57.58%
リターン(年率) (解説) +4.05% +2.55% +4.17% +6.67% +3.30%
リスク(年率) (解説) 15.24% 8.07% 8.00% 8.26% 9.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.26 0.35 0.55 0.81 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内債券 39.47%
  • 国内株式 30.7%
  • 先進国株式(除く日本) 20.25%
  • 先進国債券(除く日本) 9.16%
  • 短期金融資産 0.42%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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