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2021年12月5日(日)
64314031 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(12/3):
12,731
前日比:
+9(+0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: D日債L
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年1月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.132 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の公社債に投資する「日本債券マザーファンド」を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.01% +1.32% +0.90% +14.39% +27.27%
リターン(年率) (解説) +0.01% +0.44% +0.18% +1.35% +1.29%
リスク(年率) (解説) 1.31% 1.97% 1.67% 1.78% 1.92%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.23 0.12 0.73 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 国内債券 99.73%
  • 先進国債券(除く日本) 0.21%
  • 短期金融資産 0.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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