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日本経済新聞
2019年8月25日（日）
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64314031 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(8/23)：
13,062円
前日比：
-15(-0.11%)
QUICKファンドスコア10（分類：国内債券）
 

現在ご利用頂けません。
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
基準価格チャート

ファンド概要

  • 日経略称： Ｄ日債Ｌ
  • 決算頻度(年)： 年1回
  • 設定日： 2003年1月15日
  • 償還日： 無期限
  • 販売区分： DC専用
  • 運用区分： インデックス型
  • 購入時手数料(税込)： 0 %
  • 実質信託報酬： 0.1296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。

運用方針

国内の公社債に投資する｢日本債券マザーファンド｣を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。

主な運用対象：国内債券

リスク・リターンデータ　(2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン （解説） +2.81% +0.73% +9.82% +22.14% +29.43%
リターン(年率) （解説） +2.81% +0.24% +1.89% +2.02% +1.58%
リスク(年率) （解説） 1.65% 1.42% 1.78% 1.66% 1.89%
シャープレシオ(年率) （解説） 1.46 0.18 1.03 1.14 0.73

R&I定量投信レーティング（解説）　(2019年7月末時点)

R&I分類：国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率（解説）　(2018年12月28日現在)

  • ■ 国内債券 99.47%
  • ■ 先進国債券(除く日本) 0.53%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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