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2018年9月21日(金)
64313108 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(9/20):
9,565
前日比:
-15(-0.16%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本債券F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年8月16日
  • 償還日: 2020年8月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「日本債券ラダー マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざす。債券のポートフォリオの構築にあたっては、原則として、残存期間(最長15年程度)ごとの投資金額が同額程度になるように組み入れる。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.71% +1.89% +5.43% --% +9.82%
リターン(年率) (解説) -0.71% +0.63% +1.06% --% +1.18%
リスク(年率) (解説) 0.74% 1.25% 1.23% --% 1.40%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.97 0.50 0.81 -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内債券 98.72%
  • 短期金融資産 1.28%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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