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2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
1,369
前日比:
-32(-2.28%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通米ハブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月26日
  • 償還日: 2025年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ - クラスY(BRL)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対ブラジル・レアルで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -26.36% -38.42% +3.36% +8.09% +19.57%
リターン(年率) (解説) -26.36% -14.92% +0.66% +0.78% +1.70%
リスク(年率) (解説) 30.19% 21.03% 20.06% 20.04% 20.01%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.83 -0.65 0.14 0.14 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 84.33%
  • 先進国債券(除く日本) 12.16%
  • 短期金融資産 2.03%
  • その他資産 1.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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