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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
49,478
前日比:
+761(+1.56%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セグリト
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年1月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.605 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「グローバルREITインデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REITを主要投資対象とする。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +42.97% +24.58% +42.37% +238.35% +369.67%
リターン(年率) (解説) +42.97% +7.60% +7.32% +12.96% +12.99%
リスク(年率) (解説) 15.32% 20.85% 17.91% 17.40% 19.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.71 0.46 0.49 0.79 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 外国REIT 99.55%
  • 短期金融資産 0.45%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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