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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
16,611
前日比:
+18(+0.11%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 投資生活
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「日本株式マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び、「外国債券マザーファンド」を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資する。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.33% +13.03% +54.39% +62.66% +64.43%
リターン(年率) (解説) +7.33% +4.17% +9.08% +4.98% +4.89%
リスク(年率) (解説) 10.02% 11.36% 11.14% 14.96% 14.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 0.41 0.83 0.39 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 33.83%
  • 先進国株式(除く日本) 33.64%
  • 先進国債券(除く日本) 32.09%
  • 短期金融資産 0.19%
  • 分類不可 0.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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