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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
6,281
前日比:
+34(+0.54%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年12月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「高金利外債マザーファンド」を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等のうち、原則A格相当以上が付与された債券に投資する。相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間等を考慮し分散投資。相対的魅力度等の分析をもとに組入比率を決定。原則為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.71% -5.70% +8.16% +11.59% +39.34%
リターン(年率) (解説) -3.71% -1.94% +1.58% +1.10% +2.46%
リスク(年率) (解説) 5.90% 6.74% 6.94% 11.45% 10.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.65 -0.26 0.25 0.14 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.51%
  • 短期金融資産 2.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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