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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
6,179
前日比:
-15(-0.24%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年12月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「高金利外債マザーファンド」を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等のうち、原則A格相当以上が付与された債券に投資する。相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間等を考慮し分散投資。相対的魅力度等の分析をもとに組入比率を決定。原則為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.73% -0.19% +0.32% +37.45% +45.85%
リターン(年率) (解説) +3.73% -0.06% +0.06% +3.23% +2.42%
リスク(年率) (解説) 11.50% 5.65% 6.37% 8.35% 9.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.02 0.04 0.41 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.42%
  • 短期金融資産 3.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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