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2020年10月26日(月)
64313031 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(10/23):
25,424
前日比:
-14(-0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DCエク
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の株式に投資する「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」を主要投資対象とする。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)に対する超過リターンを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.94% +13.07% +39.03% +161.76% +150.43%
リターン(年率) (解説) +16.94% +4.18% +6.81% +10.10% +5.33%
リスク(年率) (解説) 29.06% 17.33% 17.20% 17.51% 18.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 0.32 0.47 0.63 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 国内株式 99.03%
  • 短期金融資産 0.97%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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