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2019年11月19日(火)
6431299B : 転換社債先進国 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(11/18):
14,309
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:転換社債)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CB
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.77 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の転換社債等を中心に投資し、“債券の安定性”と“株式の成長性”という転換社債等の特性を最大限に活用して、信託財産の安全性を重視するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、残存年数等バリュエーション面からの分析を行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.75% +4.52% +22.29% +58.01% +80.82%
リターン(年率) (解説) -0.75% +1.49% +4.11% +4.68% +3.02%
リスク(年率) (解説) 5.22% 4.59% 5.68% 6.19% 6.57%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 0.34 0.73 0.75 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:国内転換社債型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内CB 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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