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2018年11月14日(水)
基準価格(11/14):
10,277
前日比:
+46(+0.45%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ・世界株式
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、国内、先進国及び新興国の株式並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図りながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。日本、先進国、新興国の基本組入比率は、地域別のGDP総額の比率に基づき決定する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.30% --% --% --% +0.55%
リターン(年率) (解説) -5.30% --% --% --% +0.47%
リスク(年率) (解説) 12.79% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.39 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 41.67%
  • 新興国株式 23.85%
  • 先進国債券(除く日本) 13.02%
  • 新興国債券 9.68%
  • 外国株式 4.63%
  • 国内株式 4.54%
  • 国内債券 1.5%
  • その他資産 0.82%
  • 短期金融資産 0.29%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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