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2019年10月20日(日)
基準価格(10/18):
10,185
前日比:
-11(-0.11%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪州リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年8月7日
  • 償還日: 2025年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.738 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREITに投資する。銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.99% +20.37% --% --% +11.72%
リターン(年率) (解説) +3.99% +6.37% --% --% +2.75%
リスク(年率) (解説) 14.96% 12.12% --% --% 13.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.57 -- -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国REIT 95.25%
  • 短期金融資産 2.8%
  • その他資産 1.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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